정산자료생성 및 정산보고서 작성 방법(비예치형 공통)

I		업무순서 처리방법

1. e나라도움 정산 업무 흐름도

2. e나라도움 업무처리 방법

1) 정산보고서 자료생성

경로 : 사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고서생성관리

㉮ 보조사업자는 상위보조사업자가 정산완료처리 후 정산보고서를 작성해야 한다. 정산보고서를 작성하기 위해 먼저, [검색] 버튼을 클릭한 후 정산자료를 생성해야하므로 사업을 선택하고 [정산자료생성] 버튼을 클릭한다.

- 컨소시엄 사업으로 진행하는 경우, 주사업자와 컨소시엄 사업자 모두 정산완료처리가 되어야 정산자료생성이 가능하다.

2) 정산보고서 작성

경로 : 사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고대상목록

㉮ 보조사업자는 정산자료생성 후 정산보고서를 작성하기 위해 사업을 [검색]하고 조회된 보조사업을 선택한 후 [보고서작성] 버튼을 클릭하여 [정산보고서작성] 화면으로 이동한다.

[기본현황 탭]

㉯ [기본현황] 탭에서는 당해년도 협약 보조사업비, 보조사업비 사용실적 및 보조금반환액 산출 등의 집행정산에 대한 정보를 확인하고, [추진계획대비실적] 탭으로 이동한다.

[추진계획대비실적 탭]

㉰ [추진계획대비실적] 탭에서는 보조사업자가 작성한 사업신청 및 사업등록의 세부추진계획에 대한 결과를 입력한다. 세부추진실적 항목의 추진실적내용과 실제시작일자, 실제종료일자를 입력 후 [저장] 버튼을 클릭하고 [재원계획대비실적]  탭으로 이동한다.

- 처음 계획했던 일자가 동일한 경우 [실적일자일괄적용] 버튼을 클릭하면 추진계획일정의 날짜가 복사된다.

[재원계획대비실적 탭]

㉱ [재원계획대비실적] 탭에서는 보조사업자가 작성한 사업신청 및 사업등록의 재원조달계획에 대한 결과를 재원조달실적내용 항목에 결과를 입력하고, [집행계획대비실적] 탭으로 이동한다.

- 재원조달계획과 대비하여 가급적 계량적으로 작성(계획과 실적의 차이가 있을 경우 사유 기재)

[집행계획대비실적 탭]

㉲ [집행계획대비실적] 탭에서는 보조사업자가 집행한 내역을 확인하고 수행기관정보목록 항목의 총괄명세서확인여부를 ‘예’로 선택한 후 [저장] 버튼을 클릭한다. 다음 [사업성과] 탭으로 이동한다.

- 집행한 집행내역을 일자별로 상세조회 하고자 할 경우 [일자별집행내역] 버튼을 클릭하여 [보조비목별 일자별 집행내역] 창을 띄운다.

[보조비목별 일자별 집행내역(팝업창)]

- 일자별집행내역 항목에서 집행내역을 확인하고, [엑셀] 버튼을 클릭하여 엑셀형식으로 파일을 다운로드 받아 확인할 수 있다.

[사업성과 탭]

㉳ [사업성과] 탭에서는 보조사업자가 사업 수행한 자체 사업성과를 사업성과 항목에 입력한 후  [저장] 버튼을 클릭하고 [보고서제출] 탭으로 이동한다.

- 가급적 계량적으로 잘된 점, 미흡한 점, 문제점/애로사항 등을 입력한다.

- 파일첨부를 통해 사업성과 관련 보고서 등의 파일첨부가 필요한 경우 파일을 추가한다.

[보고서제출 탭 - 검증대상이 아닌 경우]

㉴ [보고서제출] 탭에서 보조사업자는 작성현황 항목에서 미작성 여부가 없도록 각 탭의 내용을 모두 입력한다. 단, 파일첨부는 미작성이여도 제출가능하다.

㉵ 보조사업자는 모든 탭의 내용을 입력하고 상위보조사업자에게 정산보고서를 제출하기 위해 [보고서제출] 버튼을 클릭하여 정산보고서를 제출한다. 상위보조사업자는 제출된 정산보고서를 검토하고 확정처리 한다.

- 반납대상(이자/잔액/수익금/불인정금액)이 있는 경우, 정산보고서 확정처리 후 반납이 가능하다.

- 반납대상이 없는 경우, 정산보고서 확정처리 후 최종정산이 완료된다.

[보고서제출 탭 – 검증대상자(온라인검증)]

- 검증대상자인(국고보조금 3억원이상 또는 상위보조사업의 요청) 경우, [사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고서검증기관설정] 화면에서 검증대상 사업의 온라인검증여부를 ‘예’로 선택한 경우 [검증요청] 버튼이 보인다.

- 검증기관관련 메뉴얼은 http://www.gosims.go.kr 로그인 후 [사용자매뉴얼》보조사업자》정산관리(예치형)》검증기관등록 방법] 매뉴얼 참고

[보고서제출 탭 – 검증대상자(오프라인검증)]

- 검증대상자인(국고보조금 3억원이상 또는 상위보조사업의 요청) 경우, [사업수행관리》사후관리》정산보고관리》정산보고서검증기관설정] 화면에서 검증대상 사업의 온라인검증여부를 ‘아니오’로 선택한 경우 [검증결과등록] 버튼이 보인다.

- 검증기관관련 메뉴얼은 http://www.gosims.go.kr 로그인 후 [사용자매뉴얼》보조사업자》정산관리(예치형)》검증기관등록 방법] 매뉴얼 참고