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국고금의 안정적 운용을 위한 자금계획, 자금 운용, 차입 업무를 수행하고 있습니다.
자금/채무 관리 정의
- 자금계획의 수립과 자금 운용·차입, 국고금의 안정적 운용을 지원하고 현황을 관리하는 업무
- 자금계획 : 자금 상황을 고려하여 실질적인 지출계획을 수립하는 업무
- 자금운용 : 국고금의 출납상 지장이 없는 범위에서 여유자금 등을 운용
- 자금차입 : 국고금 출납상 필요한 자금을 국내 또는 해외로부터 차입
- 국가의 회계 또는 기금이 부담하는 금전채무로 국채, 차입금, 국고채무부담행위, 보증채무를 관리
- 국가의 부담이나 기부채납 또는 법령이나 조약의 규정에 의하여 국가 소유로 된 국유재산법(제5조)의 적용대상 재산
- ※ 개별 법령 : 공공자금관리기금법, 국고채 발행 및 전문딜러 운영에 관한 규정
자금 관리 업무 체계도
- 담당자 : 나혜수
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